| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 947.00 | 24 267.00 | 680.00 | 24 947.00 |
AH Fonds commercial | 256 779.00 | | 256 779.00 | 256 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 196.00 | 66 972.00 | 104 224.00 | 171 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 969.00 | 204 723.00 | 59 247.00 | 263 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 180.00 | 295 961.00 | 425 219.00 | 721 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 1 203 548.00 | | 1 203 548.00 | 1 203 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 940.00 | 23 240.00 | 393 700.00 | 416 940.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 161.00 | 23 240.00 | 1 844 921.00 | 1 868 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 341.00 | 319 201.00 | 2 270 140.00 | 2 589 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DG Autres réserves | 464 487.00 | 403 904.00 | | 464 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 347.00 | 60 582.00 | | 88 347.00 |
DL TOTAL (I) | 607 240.00 | 518 893.00 | | 607 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 200.00 | 797 724.00 | | 776 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | 6 307.00 | | 9 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 781.00 | 22 942.00 | | 31 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 402.00 | 391 481.00 | | 553 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 683.00 | 260 533.00 | | 260 683.00 |
EA Autres dettes | 27 032.00 | 1 022.00 | | 27 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286.00 | 3 796.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 900.00 | 1 483 803.00 | | 1 662 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 140.00 | 2 002 696.00 | | 2 270 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 721.00 | 1 060 676.00 | | 967 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 957.00 | | 2 512 957.00 | 2 512 957.00 |
FG Production vendue services | 1 606 098.00 | | 1 606 098.00 | 1 606 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 055.00 | | 4 119 055.00 | 4 119 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 35 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 736.00 | 2 969.00 | | 7 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 8 300.00 | | 5 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 958.00 | 11 269.00 | | 12 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 6 798.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 6 798.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 528.00 | 4 471.00 | | 12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | 28 406.00 | | 39 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 763.00 | 3 661 370.00 | | 4 248 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 415.00 | 3 600 788.00 | | 4 160 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 347.00 | 60 582.00 | | 88 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 879.00 | | 293 268.00 | 492 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 908.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 967.00 | 721 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 281 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 435 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 498.00 | | 231 458.00 | 53 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 024.00 | | 59 971.00 | 426 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | | 1 839.00 | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 111.00 | 44 869.00 | 52 019.00 | 303 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | 1 360.00 | 1 190.00 | 24 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 014.00 | 43 509.00 | 50 829.00 | 279 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 527.00 | 11 518.00 | 26 806.00 | 38 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 527.00 | 11 518.00 | 26 806.00 | 38 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 11 518.00 | 26 806.00 | 38 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 518.00 | 26 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 402.00 | 553 402.00 | | 553 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 389 172.00 | 389 172.00 | | 389 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 200.00 | 120 710.00 | 655 489.00 | 776 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 900.00 | 466 133.00 | 27 768.00 | 493 900.00 |
VW T.V.A. | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 119.00 | 967 721.00 | 663 398.00 | 1 631 119.00 |