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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 522.00 | 3 503.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 883.00 | 11 323.00 | 34 560.00 | 45 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 358.00 | 13 043.00 | 38 314.00 | 51 358.00 |
BT Marchandises | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 399.00 | 1 545.00 | 338 854.00 | 340 399.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 827.00 | 1 545.00 | 439 282.00 | 440 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 185.00 | 14 588.00 | 477 596.00 | 492 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 490.00 | | | 308 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 596.00 | | | 477 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 234.00 | | 1 155 234.00 | 1 155 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 234.00 | | 1 155 234.00 | 1 155 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 058.00 | | | 1 159 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 905.00 | | | 1 101 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 454.00 | | 6 554.00 | 45 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 51 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 49 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | | 6 304.00 | 44 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 6 318.00 | 650.00 | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 6 318.00 | 650.00 | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 090.00 | 232 090.00 | | 232 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 338 551.00 | | | 338 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 021.00 | 6 023.00 | 11 998.00 | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 490.00 | 296 492.00 | 11 998.00 | 308 490.00 |