| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AP Constructions | 72 861.00 | 11 140.00 | 61 720.00 | 72 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 2 945.00 | 1 190.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 738.00 | 33 834.00 | 43 903.00 | 77 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 214.00 | 49 118.00 | 117 095.00 | 166 214.00 |
BT Marchandises | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 737.00 | 6 435.00 | 649 302.00 | 655 737.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 889.00 | 6 435.00 | 811 453.00 | 817 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 104.00 | 55 554.00 | 928 549.00 | 984 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 699.00 | | | 461 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 549.00 | | | 928 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 991.00 | | | 631 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 789.00 | | 21 425.00 | 144 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 341.00 | | 11 395.00 | 143 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 030.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 646.00 | 16 472.00 | | 32 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 448.00 | 16 472.00 | | 31 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | 4 566.00 | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 4 566.00 | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 4 566.00 | | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 272.00 | 648 272.00 | | 648 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 978.00 | 38 769.00 | 159 842.00 | 265 978.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 402.00 | 744 402.00 | 10 000.00 | 754 402.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 200.00 | 631 991.00 | 159 842.00 | 859 200.00 |