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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 861.00 | 25 283.00 | 47 578.00 | 72 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 171.00 | 1 995.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 282.00 | 57 670.00 | 54 612.00 | 112 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 341.00 | 87 125.00 | 104 216.00 | 191 341.00 |
BT Marchandises | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 700.00 | 57 514.00 | 591 185.00 | 648 700.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 628.00 | 57 514.00 | 790 113.00 | 847 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 969.00 | 144 639.00 | 894 330.00 | 1 038 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
DL TOTAL (I) | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 486.00 | | | 220 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 803.00 | | | 683 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 330.00 | | | 894 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 223.00 | | | 529 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 108.00 | | 30 949.00 | 168 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 191 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 191 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 630.00 | | 30 949.00 | 166 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 540.00 | 20 793.00 | 1 207.00 | 67 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 342.00 | 20 793.00 | 9.00 | 66 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 681.00 | 317 681.00 | | 317 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 648 700.00 | 648 700.00 | | 648 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 818.00 | 59 238.00 | 154 580.00 | 213 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 386.00 | 701 386.00 | | 701 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 803.00 | 529 223.00 | 154 580.00 | 683 803.00 |