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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 049.00 | 31 988.00 | 40 060.00 | 72 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 612.00 | 1 555.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 779.00 | 72 188.00 | 49 590.00 | 121 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 026.00 | 108 790.00 | 91 236.00 | 200 026.00 |
BN En cours de production de biens | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
BT Marchandises | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 654.00 | 69 799.00 | 868 854.00 | 938 654.00 |
BZ Autres créances | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 486.00 | 69 799.00 | 1 334 686.00 | 1 404 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 512.00 | 178 589.00 | 1 425 922.00 | 1 604 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
DL TOTAL (I) | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 046.00 | | | 270 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 672.00 | | | 586 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
EA Autres dettes | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 063.00 | | | 1 093 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 922.00 | | | 1 425 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 032.00 | | | 969 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 342.00 | | 9 497.00 | 191 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 200 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 199 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 312.00 | | 9 497.00 | 191 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 126.00 | 22 030.00 | 366.00 | 87 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 126.00 | 22 030.00 | 366.00 | 87 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 672.00 | 586 672.00 | | 586 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 361.00 | 209 361.00 | | 209 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UX Autres créances clients | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 199.00 | 45 168.00 | 124 030.00 | 169 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 655.00 | 938 655.00 | | 938 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 287.00 | 1 032 287.00 | | 1 032 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 063.00 | 969 032.00 | 124 030.00 | 1 093 063.00 |