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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AP Constructions | 72 861.00 | 4 069.00 | 68 792.00 | 72 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 133.00 | 1 893.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 452.00 | 25 245.00 | 41 207.00 | 66 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 789.00 | 32 646.00 | 112 142.00 | 144 789.00 |
BT Marchandises | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 281.00 | 1 869.00 | 525 412.00 | 527 281.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 679.00 | 1 869.00 | 660 810.00 | 662 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 468.00 | 34 515.00 | 772 952.00 | 807 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 170.00 | | | -17 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DL TOTAL (I) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 175.00 | | | 376 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
EA Autres dettes | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 060.00 | | | 743 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 952.00 | | | 772 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 060.00 | | | 743 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 560.00 | | 83 228.00 | 61 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | | 83 228.00 | 60 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 12 344.00 | | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 12 344.00 | | 19 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | 4 530.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | 4 530.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | 4 530.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 525 046.00 | 525 046.00 | | 525 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 209 046.00 | 209 046.00 | | 209 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VP Divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 324.00 | 570 324.00 | | 570 324.00 |
VW T.V.A. | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 060.00 | 743 060.00 | | 743 060.00 |