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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 199.00 | 3 600.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 1 328.00 | 2 698.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 285.00 | 17 575.00 | 34 709.00 | 52 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 560.00 | 20 301.00 | 41 258.00 | 61 560.00 |
BT Marchandises | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 025.00 | 6 399.00 | 308 625.00 | 315 025.00 |
BZ Autres créances | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CF Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 009.00 | 6 399.00 | 513 609.00 | 520 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 569.00 | 26 700.00 | 554 868.00 | 581 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 185 079.00 | | | 185 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 868.00 | | | 554 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 970.00 | | | 363 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 358.00 | | 13 128.00 | 51 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 61 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 60 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 910.00 | | 13 128.00 | 49 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 043.00 | 7 493.00 | 235.00 | 13 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 7 493.00 | 235.00 | 11 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 4 854.00 | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 4 854.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 4 854.00 | | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 277.00 | 303 277.00 | | 303 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 307 371.00 | | | 307 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 6 189.00 | 5 818.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 665.00 | 433 665.00 | | 433 665.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 788.00 | 363 970.00 | 5 818.00 | 369 788.00 |