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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 4 348.00 | 1 087.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 20 997.00 | 2 751.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 421.00 | 61 930.00 | 19 491.00 | 81 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BF Prêts | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 922.00 | 92 958.00 | 242 964.00 | 335 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 255.00 | 22 255.00 | 5 000.00 | 27 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 145.00 | 86 496.00 | 707 649.00 | 794 145.00 |
BZ Autres créances | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 168.00 | 108 751.00 | 1 192 417.00 | 1 301 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 091.00 | 201 709.00 | 1 435 382.00 | 1 637 091.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 926 946.00 | 889 788.00 | | 926 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | 59 157.00 | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 051.00 | 1 072 366.00 | | 1 111 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 15 202.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 110.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 780.00 | 171 200.00 | | 130 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 783.00 | 104 720.00 | | 98 783.00 |
EA Autres dettes | 84 678.00 | 3 705.00 | | 84 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | 294 938.00 | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 382.00 | 1 367 304.00 | | 1 435 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 041.00 | | 89 150.00 | 319 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 880.00 | 112 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 268.00 | 335 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 388.00 | 110 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 146.00 | | 6 846.00 | 122 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 536.00 | | 82 303.00 | 84 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 853.00 | 9 494.00 | 18 388.00 | 101 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 170.00 | 9 494.00 | 18 388.00 | 96 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
6T Sur comptes clients | 64 678.00 | 22 239.00 | 422.00 | 64 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 933.00 | 22 239.00 | 422.00 | 86 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 933.00 | 22 239.00 | 422.00 | 86 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 239.00 | 422.00 | |