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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 079.00 | 681.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 057.00 | 25 418.00 | 639.00 | 26 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 711.00 | 142 003.00 | 93 707.00 | 235 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BF Prêts | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 097.00 | 180 937.00 | 331 160.00 | 512 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | 6 560.00 | 16 430.00 | 22 990.00 |
BP En cours de production de services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 543.00 | 250 932.00 | 687 612.00 | 938 543.00 |
BZ Autres créances | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 536 090.00 | | 536 090.00 | 536 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 800.00 | 257 492.00 | 1 421 309.00 | 1 678 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 897.00 | 438 428.00 | 1 752 469.00 | 2 190 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
CU Autres participations | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 318.00 | 1 065 024.00 | | 1 104 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 182.00 | 50 494.00 | | 62 182.00 |
DK Provisions réglementées | -22 980.00 | -8 553.00 | | -22 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 940.00 | 1 230 386.00 | | 1 266 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 877.00 | 117 933.00 | | 87 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 182.00 | | 4 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 298.00 | 218 281.00 | | 153 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 988.00 | 159 789.00 | | 201 988.00 |
EA Autres dettes | 33 038.00 | 40 337.00 | | 33 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 528.00 | 536 522.00 | | 485 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 469.00 | 1 766 908.00 | | 1 752 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 078.00 | 452 781.00 | | 416 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 206.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 040.00 | | 11 057.00 | 511 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 129 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 512 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 454.00 | | 749.00 | 266 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 150.00 | | 10 308.00 | 129 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 472.00 | 34 464.00 | | 146 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 1 026.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 418.00 | 33 439.00 | | 139 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -8 553.00 | | 14 427.00 | -8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 004.00 | | 6 444.00 | 13 004.00 |
6T Sur comptes clients | 69 103.00 | 181 829.00 | | 69 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 107.00 | 181 829.00 | 6 444.00 | 82 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 555.00 | 181 829.00 | 20 871.00 | 73 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 829.00 | 6 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 427.00 | |