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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 028.00 | 2 732.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 057.00 | 23 883.00 | 2 174.00 | 26 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 140.00 | 82 747.00 | 55 393.00 | 138 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BF Prêts | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 418.00 | 118 093.00 | 296 325.00 | 414 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 693.00 | 13 004.00 | 21 689.00 | 34 693.00 |
BP En cours de production de services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 092.00 | 69 103.00 | 672 989.00 | 742 092.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 414 248.00 | | 414 248.00 | 414 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 143.00 | 82 107.00 | 1 226 036.00 | 1 308 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 561.00 | 200 201.00 | 1 522 361.00 | 1 722 561.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 853.00 | 1 042 400.00 | | 1 006 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | -35 547.00 | | 69 371.00 |
DK Provisions réglementées | -392.00 | | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 252.00 | 1 130 273.00 | | 1 199 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 845.00 | 2 081.00 | | 33 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 30.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 850.00 | 157 209.00 | | 148 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | 109 192.00 | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | 39 114.00 | 14 792.00 | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 109.00 | 283 304.00 | | 323 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 361.00 | 1 413 577.00 | | 1 522 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 406.00 | | 118 536.00 | 356 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 129 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 525.00 | 414 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 115 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 169 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 359.00 | | 3 605.00 | 112 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | | 57 531.00 | 112 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 750.00 | | 57 400.00 | 131 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 704.00 | 9 586.00 | 197.00 | 108 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 345.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 021.00 | 9 241.00 | 197.00 | 103 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 392.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 463.00 | | 11 360.00 | 80 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 463.00 | 13 004.00 | 11 360.00 | 80 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 463.00 | 13 004.00 | 11 752.00 | 80 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 004.00 | 11 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |