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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 23 219.00 | 1 257.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 74 366.00 | 8 019.00 | 82 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BF Prêts | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 406.00 | 108 704.00 | 247 702.00 | 356 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
BP En cours de production de services | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 808.00 | 80 463.00 | 717 344.00 | 797 808.00 |
BZ Autres créances | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 338.00 | 80 463.00 | 1 165 875.00 | 1 246 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 745.00 | 189 167.00 | 1 413 577.00 | 1 602 745.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 400.00 | 987 631.00 | | 1 042 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 547.00 | 54 769.00 | | -35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 273.00 | 1 165 820.00 | | 1 130 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 5 763.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 12 279.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 209.00 | 176 214.00 | | 157 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 192.00 | 105 118.00 | | 109 192.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 9 262.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 304.00 | 308 635.00 | | 283 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 577.00 | 1 474 455.00 | | 1 413 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 304.00 | 306 701.00 | | 283 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 24.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 816.00 | | 66 990.00 | 346 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 400.00 | 131 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 400.00 | 356 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 898.00 | | 400.00 | 111 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 559.00 | | 66 590.00 | 122 559.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 976.00 | 7 728.00 | | 100 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 7 728.00 | | 95 293.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
6T Sur comptes clients | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 718.00 | | 22 255.00 | 102 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 718.00 | | 22 255.00 | 102 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 255.00 | |