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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 7 054.00 | 1 707.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 057.00 | 24 790.00 | 1 267.00 | 26 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 109 193.00 | 125 768.00 | 234 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BF Prêts | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 040.00 | 146 472.00 | 364 568.00 | 511 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 945.00 | 13 004.00 | 14 941.00 | 27 945.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 575.00 | 69 103.00 | 579 471.00 | 648 575.00 |
BZ Autres créances | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 665 776.00 | | 665 776.00 | 665 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 447.00 | 82 107.00 | 1 402 340.00 | 1 484 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 487.00 | 228 579.00 | 1 766 908.00 | 1 995 487.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 024.00 | 1 006 853.00 | | 1 065 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | 69 371.00 | | 50 494.00 |
DK Provisions réglementées | -8 553.00 | -392.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 386.00 | 1 199 252.00 | | 1 230 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 933.00 | 33 845.00 | | 117 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 521.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 281.00 | 148 850.00 | | 218 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 789.00 | 99 780.00 | | 159 789.00 |
EA Autres dettes | 40 337.00 | 39 114.00 | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 522.00 | 323 109.00 | | 536 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 908.00 | 1 522 361.00 | | 1 766 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 781.00 | 305 694.00 | | 452 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 75.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 418.00 | | 156 818.00 | 414 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 129 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 197.00 | 511 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 266 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 632.00 | | 97 018.00 | 169 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 350.00 | | 59 800.00 | 129 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 093.00 | 28 575.00 | 197.00 | 118 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 026.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 065.00 | 27 550.00 | 197.00 | 112 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -392.00 | | 8 160.00 | -392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
6T Sur comptes clients | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 715.00 | | 8 160.00 | 81 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 160.00 | |