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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 4 892.00 | 543.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 22 365.00 | 2 112.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 68 035.00 | 13 950.00 | 81 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 816.00 | 100 976.00 | 245 840.00 | 346 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 180.00 | 22 255.00 | 6 925.00 | 29 180.00 |
BP En cours de production de services | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 265.00 | 80 463.00 | 721 802.00 | 802 265.00 |
BZ Autres créances | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 333.00 | 102 718.00 | 1 228 615.00 | 1 331 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 149.00 | 203 694.00 | 1 474 455.00 | 1 678 149.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 987 631.00 | 926 946.00 | | 987 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 769.00 | 60 686.00 | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 820.00 | 1 111 051.00 | | 1 165 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | 9 994.00 | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 95.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 214.00 | 130 780.00 | | 176 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 118.00 | 98 783.00 | | 105 118.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 84 678.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 635.00 | 324 330.00 | | 308 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 455.00 | 1 435 382.00 | | 1 474 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 701.00 | 318 591.00 | | 306 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 193.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 922.00 | | 65 894.00 | 335 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 122 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 346 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | | 1 294.00 | 110 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 959.00 | | 64 600.00 | 112 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 958.00 | 8 018.00 | | 92 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 275.00 | 8 018.00 | | 87 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
6T Sur comptes clients | 86 496.00 | | 6 033.00 | 86 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 751.00 | | 6 033.00 | 108 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 751.00 | | 6 033.00 | 108 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 033.00 | |