| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 883.00 | 249 147.00 | 20 737.00 | 269 883.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 086.00 | 73 567.00 | 11 519.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 094.00 | 380 086.00 | 390 008.00 | 770 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 141 537.00 | 19 064.00 | 122 473.00 | 141 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 843.00 | 6 757.00 | 89 086.00 | 95 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 325.00 | 1 367 027.00 | 716 298.00 | 2 083 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339 621.00 | 1 466 927.00 | 10 872 694.00 | 12 339 621.00 |
BZ Autres créances | 3 209 014.00 | | 3 209 014.00 | 3 209 014.00 |
CF Disponibilités | 2 177 436.00 | | 2 177 436.00 | 2 177 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 856 632.00 | 1 466 927.00 | 16 389 706.00 | 17 856 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 957.00 | 2 833 953.00 | 17 106 004.00 | 19 939 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 365.00 | 429 365.00 | | 429 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -81 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | 50 556.00 | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 673.00 | 3 368 094.00 | | 2 939 673.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 159 183.00 | | 132 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 872 910.00 | 1 880 922.00 | | 2 872 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004 910.00 | 2 040 105.00 | | 3 004 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | 171 336.00 | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 921.00 | 64 588.00 | | 124 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 830.00 | 5 188 338.00 | | 4 469 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 456.00 | 4 649 975.00 | | 3 550 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 1 739 514.00 | 832 334.00 | | 1 739 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 748.00 | 2 748 175.00 | | 1 260 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 421.00 | 13 666 234.00 | | 11 161 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 106 004.00 | 19 074 433.00 | | 17 106 004.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 888 729.00 | | | 1 888 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 548 431.00 | | 27 548 431.00 | 27 548 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 548 431.00 | | 27 548 431.00 | 27 548 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 768 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493 035.00 | |
GE Autres charges | | | 24 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 425 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 497.00 | 306 588.00 | | 260 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 497.00 | 314 869.00 | | 260 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 750.00 | -314 869.00 | | -246 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 412 857.00 | | 13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 650.00 | 24 419 715.00 | | 28 819 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 748 071.00 | 24 369 158.00 | | 28 748 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | 50 556.00 | | 71 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 993.00 | | 55 142.00 | 2 059 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 434.00 | 237 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 809.00 | 2 083 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | 861 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 136.00 | | 4 800.00 | 979 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 880.00 | | 25 676.00 | 842 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 147.00 | | 24 666.00 | 237 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 588.00 | 85 698.00 | 4 876.00 | 650 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 303.00 | 19 625.00 | | 257 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 456.00 | 66 073.00 | 4 876.00 | 392 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 105.00 | 1 493 035.00 | 528 230.00 | 2 040 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510 514.00 | 246 914.00 | 290 502.00 | 1 510 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 131.00 | 246 914.00 | 290 502.00 | 2 146 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 830.00 | 4 469 830.00 | | 4 469 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 204.00 | 333 204.00 | | 333 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 730.00 | 346 730.00 | | 346 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 352.00 | 1 737 352.00 | | 1 737 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 748.00 | 1 260 748.00 | | 1 260 748.00 |
UP Prêts | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 410 998.00 | | | 10 410 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928 623.00 | | | 1 928 623.00 |
VB T. V. A. | 1 329 871.00 | | | 1 329 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 229.00 | | | 1 359 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 275.00 | 214 275.00 | | 214 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 655.00 | | | 321 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815 904.00 | 15 815 904.00 | | 15 815 904.00 |
VW T.V.A. | 2 656 247.00 | 2 656 247.00 | | 2 656 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 036 500.00 | 11 036 500.00 | | 11 036 500.00 |