| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 058.00 | 190 362.00 | 42 695.00 | 233 058.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | 28 874.00 | 2 206.00 | 31 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 397.00 | 40 971.00 | 7 426.00 | 48 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 401.00 | 318 063.00 | 227 337.00 | 545 401.00 |
BF Prêts | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 893.00 | 1 188 898.00 | 628 995.00 | 1 817 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921 987.00 | 636 152.00 | 8 285 834.00 | 8 921 987.00 |
BZ Autres créances | 2 708 443.00 | | 2 708 443.00 | 2 708 443.00 |
CF Disponibilités | 1 331 395.00 | | 1 331 395.00 | 1 331 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111 520.00 | 636 152.00 | 12 475 368.00 | 13 111 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 414.00 | 1 825 050.00 | 13 104 364.00 | 14 929 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 364.00 | 429 364.00 | | 429 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 707 600.00 | 1 518 953.00 | | 707 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 935.00 | -811 352.00 | | -420 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 030.00 | 1 686 965.00 | | 1 266 030.00 |
DP Provisions pour risques | 77 400.00 | 190 778.00 | | 77 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 398.00 | 1 988 785.00 | | 1 633 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 798.00 | 2 179 563.00 | | 1 710 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 1 569.00 | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 047.00 | 291 648.00 | | 327 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 824.00 | 3 445 955.00 | | 5 226 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 361.00 | 2 463 903.00 | | 2 333 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 007.00 | 1 732.00 | | 11 007.00 |
EA Autres dettes | 573 770.00 | 409 281.00 | | 573 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 839.00 | 710 125.00 | | 1 649 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 536.00 | 7 328 411.00 | | 10 127 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 364.00 | 11 194 939.00 | | 13 104 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 761 686.00 | | 18 761 686.00 | 18 761 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 761 686.00 | | 18 761 686.00 | 18 761 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 903 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 925 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 121 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 060.00 | 391 955.00 | | 191 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 060.00 | 393 019.00 | | 191 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 060.00 | -373 578.00 | | -191 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -9 334.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 914 589.00 | 20 967 032.00 | | 20 914 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 335 524.00 | 21 778 385.00 | | 21 335 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 935.00 | -811 352.00 | | -420 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 429.00 | | 48 611.00 | 1 496 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 396.00 | | 33 844.00 | 917 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 032.00 | | 14 767.00 | 579 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 459.00 | 116 642.00 | | 462 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 367.00 | 51 869.00 | | 167 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 263.00 | 64 772.00 | | 294 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179 563.00 | 813 513.00 | 1 282 278.00 | 2 179 563.00 |
6T Sur comptes clients | 918 102.00 | 165 005.00 | 446 956.00 | 918 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 102.00 | 165 005.00 | 446 956.00 | 918 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097 665.00 | 978 518.00 | 1 729 234.00 | 3 097 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 824.00 | 5 226 824.00 | | 5 226 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 191.00 | 323 191.00 | | 323 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 839.00 | 1 649 839.00 | | 1 649 839.00 |
UP Prêts | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535 351.00 | 1 535 351.00 | | 1 535 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921 986.00 | 8 921 986.00 | | 8 921 986.00 |
VC Groupe et associés | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 553 194.00 | 553 194.00 | | 553 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 364.00 | 909 364.00 | | 909 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 023 263.00 | 11 841 738.00 | 181 525.00 | 12 023 263.00 |
VW T.V.A. | 1 819 031.00 | 1 819 031.00 | | 1 819 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 291.00 | 9 796 291.00 | | 9 796 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |