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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 514.00 | 139 586.00 | 62 927.00 | 202 514.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 068.00 | 36 355.00 | 6 712.00 | 43 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 964.00 | 257 907.00 | 278 057.00 | 535 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 164 485.00 | | 164 485.00 | 164 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 148.00 | 1 072 255.00 | 675 892.00 | 1 748 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 922.00 | 918 102.00 | 7 211 820.00 | 8 129 922.00 |
BZ Autres créances | 1 709 393.00 | | 1 709 393.00 | 1 709 393.00 |
CF Disponibilités | 1 539 657.00 | | 1 539 657.00 | 1 539 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 149.00 | 918 102.00 | 10 519 046.00 | 11 437 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 297.00 | 1 990 358.00 | 11 194 939.00 | 13 185 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 364.00 | 429 365.00 | | 429 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 953.00 | 1 460 308.00 | | 1 518 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 352.00 | 58 645.00 | | -811 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 965.00 | 2 498 318.00 | | 1 686 965.00 |
DP Provisions pour risques | 190 778.00 | 56 400.00 | | 190 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 988 785.00 | 1 698 916.00 | | 1 988 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179 563.00 | 1 755 316.00 | | 2 179 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 802.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 197.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 648.00 | 144 305.00 | | 291 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 955.00 | 4 768 437.00 | | 3 445 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 903.00 | 2 771 887.00 | | 2 463 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732.00 | 28 230.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 409 281.00 | 34 446.00 | | 409 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 125.00 | 1 156 315.00 | | 710 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 411.00 | 8 908 619.00 | | 7 328 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 939.00 | 13 162 253.00 | | 11 194 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 068 442.00 | | 19 068 442.00 | 19 068 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 068 442.00 | | 19 068 442.00 | 19 068 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 937 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 362 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 734.00 | 4 167.00 | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | 4 167.00 | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 955.00 | 426 037.00 | | 391 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 5 318.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 019.00 | 431 355.00 | | 393 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 578.00 | -427 188.00 | | -373 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 334.00 | 5 991.00 | | -9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 967 032.00 | 25 004 460.00 | | 20 967 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 778 385.00 | 24 945 815.00 | | 21 778 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 352.00 | 58 645.00 | | -811 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 888.00 | | 7 981.00 | 1 499 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 1 496 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 579 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 567.00 | | | 916 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 492.00 | | 7 981.00 | 582 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 490.00 | 111 747.00 | 4 376.00 | 350 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 201.00 | 49 166.00 | | 118 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 459.00 | 62 581.00 | 4 376.00 | 231 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 955.00 | 3 445 955.00 | | 3 445 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 125.00 | 710 125.00 | | 710 125.00 |
UP Prêts | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 165 694.00 | | | 165 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 032 566.00 | | | 7 032 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 886.00 | | | 234 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114 758.00 | 9 950 272.00 | 164 485.00 | 10 114 758.00 |
VW T.V.A. | 2 045 428.00 | 2 045 428.00 | | 2 045 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 566.00 | 7 032 566.00 | | 7 032 566.00 |