| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 308.00 | 175 453.00 | 3 854.00 | 179 308.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | 31 074.00 | 6.00 | 31 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 206.00 | 51 846.00 | 49 359.00 | 101 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 527.00 | 58 975.00 | 70 551.00 | 129 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 903.00 | 927 974.00 | 559 928.00 | 1 487 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606 585.00 | 578 607.00 | 8 027 977.00 | 8 606 585.00 |
BZ Autres créances | 1 582 227.00 | | 1 582 227.00 | 1 582 227.00 |
CF Disponibilités | 1 827 064.00 | | 1 827 064.00 | 1 827 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076 414.00 | 578 607.00 | 11 497 806.00 | 12 076 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 317.00 | 1 506 582.00 | 12 057 734.00 | 13 564 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 364.00 | 429 364.00 | | 429 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 286 665.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 681.00 | | | -20 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 266.00 | -307 346.00 | | -456 266.00 |
DL TOTAL (I) | 502 416.00 | 958 683.00 | | 502 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 647.00 | 77 400.00 | | 1 247 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 950.00 | 1 033 854.00 | | 442 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 597.00 | 1 111 254.00 | | 1 690 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | 1 066.00 | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 345 346.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 520.00 | 4 798 483.00 | | 7 017 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 810.00 | 1 960 674.00 | | 1 377 810.00 |
EA Autres dettes | 674 444.00 | 1 993 170.00 | | 674 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 874.00 | 1 130 482.00 | | 788 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864 720.00 | 10 233 420.00 | | 9 864 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 734.00 | 12 303 357.00 | | 12 057 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 757 042.00 | | 26 757 042.00 | 26 757 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 757 042.00 | | 26 757 042.00 | 26 757 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 355 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 372 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 717.00 | 523 900.00 | | 338 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 717.00 | -517 934.00 | | -338 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 358 665.00 | 22 090 507.00 | | 27 358 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 814 932.00 | 22 397 854.00 | | 27 814 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 266.00 | -307 346.00 | | -456 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 713.00 | | 94 521.00 | 1 394 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 359 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 487 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 661.00 | | | 896 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 852.00 | | 80 880.00 | 149 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 370.00 | | 13 641.00 | 347 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 623.00 | 32 555.00 | | 285 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 246.00 | 11 281.00 | | 195 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 547.00 | 21 274.00 | | 89 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 254.00 | 671 455.00 | 92 112.00 | 1 111 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 254.00 | 671 455.00 | 92 112.00 | 1 111 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 520.00 | 7 017 520.00 | | 7 017 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 874.00 | 788 874.00 | | 788 874.00 |
UP Prêts | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 928 133.00 | 7 928 133.00 | | 7 928 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 452.00 | 678 452.00 | | 678 452.00 |
VC Groupe et associés | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 440 194.00 | 440 194.00 | | 440 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223 532.00 | 1 223 532.00 | | 1 223 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 628.00 | 10 231 949.00 | 359 679.00 | 10 591 628.00 |
VW T.V.A. | 930 672.00 | 930 672.00 | | 930 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 864 220.00 | 9 864 220.00 | | 9 864 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |