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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 514.00 | 90 420.00 | 112 094.00 | 202 514.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 32 248.00 | 10 100.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 144.00 | 199 211.00 | 334 933.00 | 534 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 838.00 | 960 286.00 | 769 552.00 | 1 729 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 316.00 | 1 035 340.00 | 7 557 976.00 | 8 593 316.00 |
BZ Autres créances | 3 744 067.00 | | 3 744 067.00 | 3 744 067.00 |
CF Disponibilités | 987 302.00 | | 987 302.00 | 987 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 428 040.00 | 1 035 340.00 | 12 392 700.00 | 13 428 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 878.00 | 1 995 626.00 | 13 162 253.00 | 15 157 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 365.00 | 429 365.00 | | 429 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 308.00 | 1 888 729.00 | | 1 460 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 645.00 | 71 579.00 | | 58 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 318.00 | 2 939 673.00 | | 2 498 318.00 |
DP Provisions pour risques | 56 400.00 | 132 000.00 | | 56 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 698 916.00 | 2 872 910.00 | | 1 698 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 316.00 | 3 004 910.00 | | 1 755 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 4 462.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 305.00 | 124 921.00 | | 144 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 437.00 | 4 469 830.00 | | 4 768 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 887.00 | 3 550 456.00 | | 2 771 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 230.00 | 7 293.00 | | 28 230.00 |
EA Autres dettes | 34 446.00 | 1 739 514.00 | | 34 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 315.00 | 1 260 748.00 | | 1 156 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 619.00 | 11 161 421.00 | | 8 908 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 253.00 | 17 106 004.00 | | 13 162 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 991 022.00 | | 21 991 022.00 | 21 991 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 991 022.00 | | 21 991 022.00 | 21 991 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 945 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 442 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 13 748.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 13 748.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 037.00 | 260 497.00 | | 426 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 355.00 | 260 497.00 | | 431 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 188.00 | -246 750.00 | | -427 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 13 578.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 004 460.00 | 28 819 650.00 | | 25 004 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 945 815.00 | 28 748 071.00 | | 24 945 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 645.00 | 71 579.00 | | 58 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 325.00 | | 167 067.00 | 2 083 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 611.00 | 229 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 554.00 | 1 729 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 923.00 | 916 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 019.00 | 582 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 936.00 | | 132 554.00 | 983 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 180.00 | | 12 331.00 | 861 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 380.00 | | 22 182.00 | 237 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 410.00 | 104 703.00 | 485 624.00 | 731 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 927.00 | 40 882.00 | 199 609.00 | 276 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 653.00 | 63 821.00 | 286 015.00 | 453 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 437.00 | 4 768 437.00 | | 4 768 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 087.00 | 312 087.00 | | 312 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 315.00 | 1 156 315.00 | | 1 156 315.00 |
UP Prêts | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 366 780.00 | | | 7 366 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226 536.00 | | | 1 226 536.00 |
VB T. V. A. | 1 275 923.00 | | | 1 275 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 782.00 | | | 1 528 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 573.00 | | | 734 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 602 286.00 | 12 372 336.00 | 229 950.00 | 12 602 286.00 |
VW T.V.A. | 2 091 290.00 | 2 091 290.00 | | 2 091 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 314.00 | 8 764 314.00 | | 8 764 314.00 |