| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 308.00 | 165 271.00 | 14 036.00 | 179 308.00 |
AH Fonds commercial | 686 272.00 | 609 796.00 | 76 476.00 | 686 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | 29 974.00 | 1 106.00 | 31 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 397.00 | 44 403.00 | 3 994.00 | 48 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 454.00 | 45 143.00 | 56 310.00 | 101 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 713.00 | 895 419.00 | 499 294.00 | 1 394 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442 546.00 | 606 475.00 | 6 836 070.00 | 7 442 546.00 |
BZ Autres créances | 3 214 151.00 | | 3 214 151.00 | 3 214 151.00 |
CF Disponibilités | 1 666 578.00 | | 1 666 578.00 | 1 666 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 539.00 | 606 475.00 | 11 804 063.00 | 12 410 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 253.00 | 1 501 895.00 | 12 303 357.00 | 13 805 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 929 364.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 364.00 | | | 429 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 665.00 | 707 600.00 | | 286 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 346.00 | -420 935.00 | | -307 346.00 |
DL TOTAL (I) | 958 683.00 | 1 266 030.00 | | 958 683.00 |
DP Provisions pour risques | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 854.00 | 1 633 398.00 | | 1 033 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 254.00 | 1 710 798.00 | | 1 111 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 1 488.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 346.00 | 327 047.00 | | 345 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 483.00 | 5 226 824.00 | | 4 798 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 674.00 | 2 333 361.00 | | 1 960 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 007.00 | | |
EA Autres dettes | 1 993 170.00 | 573 770.00 | | 1 993 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 482.00 | 1 649 839.00 | | 1 130 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 420.00 | 10 127 536.00 | | 10 233 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 357.00 | 13 104 364.00 | | 12 303 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 638 237.00 | | 20 638 237.00 | 20 638 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 638 237.00 | | 20 638 237.00 | 20 638 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 080 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 223 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 147.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 852 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 238.00 | 191 060.00 | | 46 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 662.00 | | | 477 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 900.00 | 191 060.00 | | 523 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 934.00 | -191 060.00 | | -517 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 090 507.00 | 20 914 589.00 | | 22 090 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 397 854.00 | 21 335 524.00 | | 22 397 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 346.00 | -420 935.00 | | -307 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 893.00 | | 127 384.00 | 1 817 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 565.00 | 1 394 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 750.00 | 896 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 815.00 | 149 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 411.00 | | | 950 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 799.00 | | 52 868.00 | 593 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 854.00 | | 74 516.00 | 272 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 102.00 | 67 500.00 | 360 979.00 | 579 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 066.00 | 23 842.00 | 47 833.00 | 220 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 035.00 | 43 658.00 | 313 146.00 | 359 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 798.00 | 221 147.00 | 820 691.00 | 1 710 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6T Sur comptes clients | 636 152.00 | 205 965.00 | 235 641.00 | 636 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 948.00 | 205 965.00 | 235 641.00 | 1 245 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956 746.00 | 427 112.00 | 1 056 332.00 | 2 956 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 483.00 | 4 798 483.00 | | 4 798 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 482.00 | 1 130 482.00 | | 1 130 482.00 |
UP Prêts | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442 546.00 | 7 442 546.00 | | 7 442 546.00 |
VC Groupe et associés | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 194.00 | 1 950 194.00 | | 1 950 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 410.00 | 1 457 410.00 | | 1 457 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 746.00 | 1 599 746.00 | | 1 599 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 376.00 | 10 842 131.00 | 194 244.00 | 11 036 376.00 |
VW T.V.A. | 1 510 778.00 | 1 510 778.00 | | 1 510 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 877.00 | 9 883 877.00 | | 9 883 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |