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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 333.00 | 42 342.00 | 16 991.00 | 59 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 371.00 | 168 444.00 | 83 927.00 | 252 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 339.00 | 210 786.00 | 105 553.00 | 316 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BT Marchandises | 72 713.00 | 600.00 | 72 113.00 | 72 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 337.00 | 4 687.00 | 75 650.00 | 80 337.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 461 265.00 | | 461 265.00 | 461 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 614.00 | 5 287.00 | 653 327.00 | 658 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 953.00 | 216 073.00 | 758 880.00 | 974 953.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 626.00 | 332 895.00 | | 346 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 13 730.00 | | 5 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 360 013.00 | 355 496.00 | | 360 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 857.00 | 20 975.00 | | 51 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 900.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 105.00 | 191 723.00 | | 195 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 172.00 | 108 746.00 | | 109 172.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 410.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 867.00 | 322 753.00 | | 398 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 880.00 | 678 249.00 | | 758 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 878.00 | 312 127.00 | | 395 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 512.00 | | 28 827.00 | 287 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 877.00 | | 28 827.00 | 282 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 674.00 | 20 112.00 | | 190 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 674.00 | 20 112.00 | | 190 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 600.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 1 252.00 | | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 535.00 | 1 852.00 | 3 100.00 | 6 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 535.00 | 1 852.00 | 3 100.00 | 6 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 802.00 | 20 425.00 | 31 378.00 | 51 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 879.00 | 326 501.00 | 31 378.00 | 357 879.00 |