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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 457.00 | 48 355.00 | 29 102.00 | 77 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 371.00 | 184 734.00 | 67 637.00 | 252 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 463.00 | 233 089.00 | 101 374.00 | 334 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BT Marchandises | 51 621.00 | 1 100.00 | 50 521.00 | 51 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 472.00 | 7 619.00 | 82 853.00 | 90 472.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 509 882.00 | | 509 882.00 | 509 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 468.00 | 8 719.00 | 688 749.00 | 697 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 931.00 | 241 808.00 | 790 123.00 | 1 031 931.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 763.00 | 346 626.00 | | 351 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | 5 138.00 | | 13 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 388 706.00 | 360 013.00 | | 388 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 411.00 | 51 857.00 | | 52 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 400.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 210.00 | 40 988.00 | | 17 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 022.00 | 195 105.00 | | 184 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 513.00 | 109 172.00 | | 144 513.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 345.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 417.00 | 398 867.00 | | 401 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 123.00 | 758 880.00 | | 790 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 339.00 | | 18 124.00 | 316 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 704.00 | | 18 124.00 | 311 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 786.00 | 22 303.00 | | 210 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 786.00 | 22 303.00 | | 210 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 1 100.00 | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | 2 932.00 | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 4 032.00 | 600.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | 4 032.00 | 600.00 | 5 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 411.00 | 18 645.00 | 33 766.00 | 52 411.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 207.00 | 350 441.00 | 33 766.00 | 384 207.00 |