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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 81 626.00 | 10 630.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 961.00 | 249 621.00 | 3 339.00 | 252 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 915.00 | 331 248.00 | 18 667.00 | 349 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BT Marchandises | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 589 103.00 | | 589 103.00 | 589 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 766.00 | | 747 766.00 | 747 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 682.00 | 331 248.00 | 766 433.00 | 1 097 682.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 595.00 | 388 090.00 | | 402 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | 14 504.00 | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 434 604.00 | 410 845.00 | | 434 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 131 136.00 | | 139 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 059.00 | 151 873.00 | | 183 059.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 538.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 829.00 | 293 298.00 | | 331 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 433.00 | 704 143.00 | | 766 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 829.00 | 293 298.00 | | 331 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 041.00 | | 9 875.00 | 340 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 343.00 | | 9 875.00 | 335 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 807.00 | 15 441.00 | | 315 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 807.00 | 15 441.00 | | 315 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |