| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 382.00 | 71 916.00 | 10 465.00 | 82 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 961.00 | 224 672.00 | 28 288.00 | 252 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 978.00 | 296 589.00 | 43 389.00 | 339 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | 600.00 | 18 790.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 732.00 | 7 195.00 | 62 537.00 | 69 732.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 522 618.00 | | 522 618.00 | 522 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 602.00 | 7 795.00 | 634 807.00 | 642 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 581.00 | 304 384.00 | 678 196.00 | 982 581.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 427.00 | 371 427.00 | | 371 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | -1 302.00 | | 17 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | 7 798.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 400 239.00 | 386 173.00 | | 400 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 14 894.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 640.00 | 227 684.00 | | 121 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | 108 303.00 | | 142 604.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 101.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 956.00 | 357 484.00 | | 277 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 196.00 | 743 657.00 | | 678 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 956.00 | 356 612.00 | | 277 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 083.00 | | 1 895.00 | 338 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 448.00 | | 1 895.00 | 333 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 040.00 | 20 549.00 | | 276 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 040.00 | 20 549.00 | | 276 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 457.00 | 269 457.00 | | 269 457.00 |