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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 486.00 | 64 221.00 | 16 265.00 | 80 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 961.00 | 211 818.00 | 41 142.00 | 252 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 083.00 | 276 040.00 | 62 042.00 | 338 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BT Marchandises | 71 296.00 | 600.00 | 70 696.00 | 71 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 911.00 | 7 195.00 | 81 716.00 | 88 911.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 483 360.00 | | 483 360.00 | 483 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 410.00 | 7 795.00 | 681 614.00 | 689 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 493.00 | 283 835.00 | 743 657.00 | 1 027 493.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 427.00 | 364 857.00 | | 371 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302.00 | 6 569.00 | | -1 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 798.00 | 11 698.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 386 173.00 | 391 375.00 | | 386 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 894.00 | 33 786.00 | | 14 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 684.00 | 193 725.00 | | 227 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 303.00 | 140 188.00 | | 108 303.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 543.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 484.00 | 373 744.00 | | 357 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 657.00 | 765 120.00 | | 743 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 612.00 | 358 860.00 | | 356 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 393.00 | | 690.00 | 337 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 758.00 | | 690.00 | 332 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 063.00 | 20 977.00 | | 255 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 063.00 | 20 977.00 | | 255 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | | 3 435.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 600.00 | 4 535.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 600.00 | 4 535.00 | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 894.00 | 14 022.00 | 872.00 | 14 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 984.00 | 350 112.00 | 872.00 | 350 984.00 |