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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 382.00 | 78 330.00 | 4 051.00 | 82 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 961.00 | 237 476.00 | 15 484.00 | 252 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 041.00 | 315 807.00 | 24 234.00 | 340 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BT Marchandises | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 345.00 | 7 195.00 | 49 150.00 | 56 345.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 555 128.00 | | 555 128.00 | 555 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 104.00 | 7 195.00 | 679 908.00 | 687 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 145.00 | 323 002.00 | 704 143.00 | 1 027 145.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 090.00 | 371 427.00 | | 388 090.00 |
DH Report à nouveau | | -1 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | 17 965.00 | | 14 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 899.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 845.00 | 400 239.00 | | 410 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 121 640.00 | | 131 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 873.00 | 142 604.00 | | 151 873.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 3 089.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 298.00 | 277 956.00 | | 293 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 143.00 | 678 196.00 | | 704 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 978.00 | | 63.00 | 339 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 63.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 589.00 | 19 218.00 | | 296 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 589.00 | 19 218.00 | | 296 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VW T.V.A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |