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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 3 926.00 | 24 974.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 874.00 | 6 900.00 | 24 974.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 766.00 | 6 900.00 | 138 866.00 | 145 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 14 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 442.00 | -26 584.00 | | 99 442.00 |
DL TOTAL (I) | 96 092.00 | -3 350.00 | | 96 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | 6 402.00 | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 175 661.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184.00 | 8 568.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 774.00 | 190 632.00 | | 42 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 866.00 | 187 282.00 | | 138 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 774.00 | 190 632.00 | | 42 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 108.00 | 100 745.00 | | 205 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 666.00 | 127 329.00 | | 105 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 442.00 | -26 584.00 | | 99 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874.00 | | 25 000.00 | 6 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 25 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 26.00 | | 6 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 26.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |