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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AP Constructions | 766.00 | 41.00 | 724.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 453.00 | 111 662.00 | 168 791.00 | 280 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 193.00 | 114 677.00 | 169 515.00 | 284 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 257.00 | 114 677.00 | 330 579.00 | 445 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | 102 691.00 | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | 13 322.00 | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 146 045.00 | 124 813.00 | | 146 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 738.00 | 47 861.00 | | 137 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 887.00 | 13 168.00 | | 32 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765.00 | 7 930.00 | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 535.00 | 70 103.00 | | 184 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 579.00 | 194 916.00 | | 330 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 535.00 | 70 103.00 | | 184 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 683.00 | | 203 683.00 | 203 683.00 |
FM Production stockée | | | -17 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 2 351.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 612.00 | 169 874.00 | | 212 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 380.00 | 156 552.00 | | 191 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 232.00 | 13 322.00 | | 21 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 027.00 | | 145 166.00 | 139 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 053.00 | | 145 166.00 | 136 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 602.00 | 44 075.00 | | 70 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 44 075.00 | | 67 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |