| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 13 692.00 | 18 958.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 624.00 | 16 666.00 | 18 958.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 317.00 | 16 666.00 | 119 651.00 | 136 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DH Report à nouveau | | -12 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 082.00 | 99 442.00 | | -18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 78 010.00 | 96 092.00 | | 78 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 29 959.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 8 631.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138.00 | 4 184.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 641.00 | 42 774.00 | | 41 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 651.00 | 138 866.00 | | 119 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 641.00 | 42 774.00 | | 41 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 320.00 | 205 108.00 | | 60 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 402.00 | 105 666.00 | | 78 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 082.00 | 99 442.00 | | -18 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 874.00 | | 3 750.00 | 31 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | 3 750.00 | 28 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 9 766.00 | | 6 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 9 766.00 | | 3 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |