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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 650.00 | 24 562.00 | 38 088.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 624.00 | 27 536.00 | 38 088.00 | 65 624.00 |
BP En cours de production de services | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 723.00 | 27 536.00 | 160 187.00 | 187 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 210.00 | 87 292.00 | | 69 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | -18 082.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 81 975.00 | 78 010.00 | | 81 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 29 156.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 4 347.00 | | 43 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 8 138.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 212.00 | 41 641.00 | | 78 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 187.00 | 119 651.00 | | 160 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 780.00 | 41 641.00 | | 62 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
FM Production stockée | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 670.00 | 60 320.00 | | 112 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 705.00 | 78 402.00 | | 108 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | -18 082.00 | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 624.00 | | 30 000.00 | 35 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | | 30 000.00 | 32 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 10 870.00 | | 16 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 10 870.00 | | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 351.00 | 3 920.00 | 15 431.00 | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 212.00 | 62 780.00 | 15 431.00 | 78 212.00 |