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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 053.00 | 67 629.00 | 68 424.00 | 136 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 027.00 | 70 602.00 | 68 424.00 | 139 027.00 |
BP En cours de production de services | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 519.00 | 70 602.00 | 194 916.00 | 265 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 691.00 | 73 175.00 | | 102 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 29 516.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 124 813.00 | 111 491.00 | | 124 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 861.00 | 63 692.00 | | 47 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 454.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 1 160.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 5 627.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 103.00 | 72 290.00 | | 70 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 916.00 | 183 781.00 | | 194 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 103.00 | 72 290.00 | | 70 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
FM Production stockée | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 1 408.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 874.00 | 166 000.00 | | 169 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 552.00 | 136 484.00 | | 156 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 29 516.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 384.00 | | 11 643.00 | 127 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 410.00 | | 11 643.00 | 124 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 100.00 | 20 502.00 | | 50 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | 20 502.00 | | 47 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |