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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 410.00 | 47 126.00 | 77 284.00 | 124 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 384.00 | 50 100.00 | 77 284.00 | 127 384.00 |
BP En cours de production de services | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 882.00 | 50 100.00 | 183 781.00 | 233 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 175.00 | 69 210.00 | | 73 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | 3 965.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 111 491.00 | 81 975.00 | | 111 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 692.00 | 19 351.00 | | 63 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 3 372.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 43 547.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627.00 | 11 942.00 | | 5 627.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 290.00 | 78 212.00 | | 72 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 781.00 | 160 187.00 | | 183 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 290.00 | 62 780.00 | | 72 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
FM Production stockée | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 35 000.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 35 000.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 670.00 | 35 000.00 | | 16 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 112 670.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 484.00 | 108 705.00 | | 136 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 516.00 | 3 965.00 | | 29 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 624.00 | | 61 760.00 | 65 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 650.00 | | 61 760.00 | 62 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 536.00 | 22 564.00 | | 27 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 22 564.00 | | 24 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |