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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 309.00 | | 2 566 309.00 | 2 566 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 330.00 | 87 086.00 | 7 388 244.00 | 7 475 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 786.00 | | 484 786.00 | 484 786.00 |
BZ Autres créances | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 192.00 | | 1 623 192.00 | 1 623 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 522.00 | 87 086.00 | 9 011 435.00 | 9 098 522.00 |
CU Autres participations | 4 895 153.00 | 74 586.00 | 4 820 567.00 | 4 895 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 414.00 | | | 2 942 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 2 884 523.00 | | | 2 884 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 329.00 | | | 638 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 104.00 | | | 6 840 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 816.00 | | | 1 978 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 331.00 | | | 2 171 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 435.00 | | | 9 011 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 176.00 | | | 303 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 980.00 | | 985 980.00 | 985 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 980.00 | | 985 980.00 | 985 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 658.00 | | | 243 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 341.00 | | | 1 218 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 012.00 | | | 580 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 329.00 | | | 638 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 156.00 | | 315 952.00 | 7 461 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 778.00 | 7 461 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 778.00 | 7 475 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 288.00 | | 315 952.00 | 7 447 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 745 860.00 | | | 745 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868 156.00 | | 1 868 156.00 | 1 868 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 566 309.00 | | | 2 566 309.00 |
UX Autres créances clients | 484 786.00 | | | 484 786.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VI Groupe et associés | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 385.00 | 535 076.00 | 2 566 309.00 | 3 101 385.00 |
VW T.V.A. | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 331.00 | 303 176.00 | 1 868 156.00 | 2 171 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
ST Autres comptes | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 201.00 | | | 189 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 028.00 | | | 91 028.00 |