| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 3 491.00 | 1 170.00 | 4 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 113 164.00 | | 5 113 164.00 | 5 113 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 740.00 | 1 319 439.00 | 9 049 301.00 | 10 368 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 220.00 | | 419 220.00 | 419 220.00 |
BZ Autres créances | 264 551.00 | | 264 551.00 | 264 551.00 |
CF Disponibilités | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 557.00 | | 838 557.00 | 838 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 297.00 | 1 319 439.00 | 9 887 858.00 | 11 207 297.00 |
CU Autres participations | 5 193 509.00 | 1 315 948.00 | 3 877 561.00 | 5 193 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 730.00 | 1 987 730.00 | | 1 987 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 1 985 741.00 | 1 367 920.00 | | 1 985 741.00 |
DH Report à nouveau | | -21 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 337.00 | 699 389.00 | | 1 114 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 646.00 | 4 408 309.00 | | 5 462 646.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 207 896.00 | 1.00 | | 207 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 319.00 | 1 685 442.00 | | 1 426 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 555.00 | 2 179 452.00 | | 1 165 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 440.00 | 70 149.00 | | 236 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 815.00 | 296 133.00 | | 265 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27.00 | | |
EA Autres dettes | 1 123 187.00 | 1 473 461.00 | | 1 123 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 317.00 | 5 705 194.00 | | 4 217 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 858.00 | 10 113 503.00 | | 9 887 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 237.00 | | 955 237.00 | 955 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 237.00 | | 955 237.00 | 955 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 22 670.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 380.00 | 100.00 | | 73 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 391.00 | 22 770.00 | | 73 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 368.00 | 22 770.00 | | -52 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 560.00 | 328 331.00 | | 90 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 966.00 | 2 026 181.00 | | 2 109 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 628.00 | 1 326 793.00 | | 995 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 337.00 | 699 389.00 | | 1 114 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955 969.00 | | 2 021 934.00 | 9 955 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609 163.00 | 10 362 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 163.00 | 10 368 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 918.00 | | 2 021 934.00 | 9 949 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 366.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 366.00 | | 2 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 667.00 | | 51 719.00 | 1 367 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 667.00 | 207 896.00 | 51 719.00 | 1 367 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 51 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 842.00 | | 1 105 842.00 | 1 105 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 41 321.00 | | 42 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 187.00 | 388 551.00 | 734 636.00 | 1 123 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 113 164.00 | | 5 113 164.00 | 5 113 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
VB T. V. A. | 260 523.00 | 260 523.00 | | 260 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 319.00 | 260 422.00 | 1 164 897.00 | 1 425 319.00 |
VI Groupe et associés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 951.00 | 683 771.00 | 5 169 181.00 | 5 852 951.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 317.00 | 1 210 942.00 | 2 895 282.00 | 4 217 317.00 |