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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 496 689.00 | | 7 496 689.00 | 7 496 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 352.00 | 4 041 959.00 | 11 353 393.00 | 15 395 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 829.00 | | 1 049 829.00 | 1 049 829.00 |
BZ Autres créances | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 941.00 | 150 000.00 | 1 326 941.00 | 1 476 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 293.00 | 4 191 959.00 | 12 680 334.00 | 16 872 293.00 |
CU Autres participations | 7 689 859.00 | 4 037 298.00 | 3 652 561.00 | 7 689 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 730.00 | | | 1 987 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 5 073 780.00 | | | 5 073 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 678.00 | | | 931 678.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 026.00 | | | 8 368 026.00 |
DP Provisions pour risques | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 896.00 | | | 227 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 720.00 | | | 3 146 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 881.00 | | | 411 881.00 |
EA Autres dettes | 368 026.00 | | | 368 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 412.00 | | | 4 084 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 680 334.00 | | | 12 680 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 178.00 | | | 1 756 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 060.00 | 131 400.00 | 1 646 460.00 | 1 515 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 060.00 | 131 400.00 | 1 646 460.00 | 1 515 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 684.00 | | | -540 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 664.00 | | | 3 014 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 986.00 | | | 2 082 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 678.00 | | | 931 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 762 249.00 | | 4 950 847.00 | 13 762 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 317 744.00 | 15 389 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317 744.00 | 15 395 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 756 198.00 | | 4 950 847.00 | 13 756 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 896.00 | 20 000.00 | | 207 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576 426.00 | 1 610 872.00 | | 2 576 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 322.00 | 1 630 872.00 | | 2 784 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 026.00 | 368 026.00 | | 368 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 496 689.00 | | 7 496 689.00 | 7 496 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 829.00 | 1 049 829.00 | | 1 049 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 720.00 | 818 486.00 | 2 248 234.00 | 3 146 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 322.00 | 1 185 084.00 | 7 691 237.00 | 8 876 322.00 |
VW T.V.A. | 158 458.00 | 158 458.00 | | 158 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 412.00 | 1 756 178.00 | 2 248 234.00 | 4 084 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |