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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 12 655.00 | 826.00 | 13 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 508 784.00 | | 2 508 784.00 | 2 508 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 787.00 | 294 909.00 | 7 123 878.00 | 7 418 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 870.00 | | 510 870.00 | 510 870.00 |
BZ Autres créances | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 327.00 | | 1 707 327.00 | 1 707 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 114.00 | 294 909.00 | 8 831 205.00 | 9 126 114.00 |
CU Autres participations | 4 895 153.00 | 282 253.00 | 4 612 900.00 | 4 895 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 414.00 | 2 942 414.00 | | 2 942 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 3 402 852.00 | 2 884 523.00 | | 3 402 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 791.00 | 638 329.00 | | 595 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 895.00 | 6 840 104.00 | | 7 315 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 892.00 | 1 978 816.00 | | 1 203 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 83 755.00 | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 309.00 | 107 130.00 | | 108 309.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 1 630.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 310.00 | 2 171 331.00 | | 1 515 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 205.00 | 9 011 435.00 | | 8 831 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 769.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 769.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 043.00 | 2 907.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 043.00 | 2 907.00 | | 13 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 912.00 | -2 138.00 | | -12 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 380.00 | 243 658.00 | | 227 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 374.00 | 1 218 341.00 | | 1 381 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 583.00 | 580 012.00 | | 785 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 791.00 | 638 329.00 | | 595 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 330.00 | | 674 209.00 | 7 475 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 752.00 | 7 403 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 752.00 | 7 418 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 981.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461 462.00 | | 673 228.00 | 7 461 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 586.00 | 207 667.00 | | 74 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 586.00 | 207 667.00 | | 74 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 031.00 | | 1 087 031.00 | 1 087 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 508 784.00 | | | 2 508 784.00 |
UX Autres créances clients | 510 870.00 | | | 510 870.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 410.00 | | | 188 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 037.00 | 711 253.00 | 2 508 784.00 | 3 220 037.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 334.00 | 282 302.00 | 1 087 031.00 | 1 369 334.00 |