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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | | 1 368.00 | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 915 148.00 | | 5 915 148.00 | 5 915 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 762 249.00 | 2 581 087.00 | 11 181 162.00 | 13 762 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 961.00 | | 1 689 961.00 | 1 689 961.00 |
BZ Autres créances | 460 119.00 | | 460 119.00 | 460 119.00 |
CF Disponibilités | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 504.00 | | 2 285 504.00 | 2 285 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047 752.00 | 2 581 087.00 | 13 466 665.00 | 16 047 752.00 |
CU Autres participations | 7 664 859.00 | 2 576 426.00 | 5 088 433.00 | 7 664 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 730.00 | | | 1 987 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 3 100 078.00 | | | 3 100 078.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573 702.00 | 1.00 | | 2 573 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 348.00 | | | 8 036 348.00 |
DP Provisions pour risques | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 244.00 | | | 3 989 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 037.00 | | | 428 037.00 |
EA Autres dettes | 737 469.00 | | | 737 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 422.00 | | | 5 222 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 665.00 | | | 13 466 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 506.00 | | | 2 079 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 690.00 | | 1 417 690.00 | 1 417 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 690.00 | | 1 417 690.00 | 1 417 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 532.00 | | | 4 140 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 830.00 | | | 1 566 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573 702.00 | | | 2 573 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 740.00 | | 10 247 506.00 | 10 368 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 853 998.00 | 13 756 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853 998.00 | 13 762 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362 690.00 | | 10 247 506.00 | 10 362 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 1 170.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 170.00 | | 3 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 948.00 | 2 553 559.00 | 1 293 081.00 | 1 315 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 844.00 | 2 553 559.00 | 1 293 081.00 | 1 523 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 469.00 | 737 469.00 | | 737 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 915 148.00 | | 5 915 148.00 | 5 915 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 961.00 | 1 689 961.00 | | 1 689 961.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989 244.00 | 846 328.00 | 2 631 552.00 | 3 989 244.00 |
VI Groupe et associés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 607.00 | 440 607.00 | | 440 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 418.00 | 2 150 079.00 | 6 091 339.00 | 8 241 418.00 |
VW T.V.A. | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 422.00 | 2 079 506.00 | 2 631 552.00 | 5 222 422.00 |