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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 2 125.00 | 2 536.00 | 4 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 824 634.00 | | 4 824 634.00 | 4 824 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955 969.00 | 1 369 792.00 | 8 586 177.00 | 9 955 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 943.00 | | 1 410 943.00 | 1 410 943.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 326.00 | | 1 527 326.00 | 1 527 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 295.00 | 1 369 792.00 | 10 113 503.00 | 11 483 295.00 |
CU Autres participations | 5 069 263.00 | 1 367 662.00 | 3 701 601.00 | 5 069 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 730.00 | 2 942 414.00 | | 1 987 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
DG Autres réserves | 1 367 920.00 | 3 998 643.00 | | 1 367 920.00 |
DH Report à nouveau | -21 568.00 | | | -21 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 389.00 | -21 568.00 | | 699 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 309.00 | 7 294 327.00 | | 4 408 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 442.00 | | | 1 685 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 452.00 | 3 078 410.00 | | 2 179 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 149.00 | 59 308.00 | | 70 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 133.00 | 146 384.00 | | 296 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 1 473 461.00 | 30.00 | | 1 473 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 194.00 | 3 284 132.00 | | 5 705 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 503.00 | 10 578 459.00 | | 10 113 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 097.00 | | | 2 116 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 218.00 | | 1 301 218.00 | 1 301 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 218.00 | | 1 301 218.00 | 1 301 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 670.00 | 3 878.00 | | 22 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 770.00 | 3 878.00 | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 770.00 | 3 878.00 | | 22 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 331.00 | 239 961.00 | | 328 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 181.00 | 1 164 322.00 | | 2 026 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 793.00 | 1 185 891.00 | | 1 326 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 389.00 | -21 568.00 | | 699 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 251.00 | | 2 070 229.00 | 8 117 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 012.00 | 9 949 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 512.00 | 9 955 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 4 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 22.00 | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | 2 670.00 | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101 392.00 | | 2 067 537.00 | 8 101 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 620.00 | 1 005.00 | 12 500.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 1 005.00 | 12 500.00 | 13 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 775.00 | 507 892.00 | | 859 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 775.00 | 507 892.00 | | 859 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162 248.00 | | 2 162 243.00 | 2 162 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 461.00 | 1 473 461.00 | | 1 473 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 824 634.00 | | 4 824 634.00 | 4 824 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 943.00 | 1 410 943.00 | | 1 410 943.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 442.00 | 259 123.00 | 1 049 544.00 | 1 685 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 880.00 | 1 423 230.00 | 4 880 650.00 | 6 303 880.00 |
VW T.V.A. | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 664.00 | 2 116 097.00 | 3 211 792.00 | 5 704 664.00 |