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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 4 593.00 | 1 626.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 247.00 | 110 147.00 | 33 099.00 | 143 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 513.00 | 85 474.00 | 91 039.00 | 176 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 132.00 | 200 215.00 | 141 916.00 | 342 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BT Marchandises | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 518.00 | | 714 518.00 | 714 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 195.00 | 200 215.00 | 864 979.00 | 1 065 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 678.00 | 423 678.00 | | 423 678.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | -2 755.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 452 935.00 | 429 722.00 | | 452 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 262.00 | 85 241.00 | | 76 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | 12.00 | | 29 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 533.00 | 18 973.00 | | 41 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 637.00 | 103 279.00 | | 178 637.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 770.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 044.00 | 280 729.00 | | 412 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 979.00 | 710 452.00 | | 864 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 479.00 | |
FM Production stockée | | | 96 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 089.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 500.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 410.00 | | 1 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | -2 755.00 | | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 393.00 | 37 086.00 | 15 264.00 | 178 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 340.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 511.00 | 314 355.00 | 56 156.00 | 370 511.00 |