| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 864.00 | 151 891.00 | 37 974.00 | 189 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 239.00 | 162 581.00 | 43 658.00 | 206 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 879.00 | 319 441.00 | 97 438.00 | 416 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 411.00 | | 977 411.00 | 977 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 289.00 | 319 441.00 | 1 074 849.00 | 1 394 289.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 502.00 | 302 776.00 | | 369 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 551.00 | 120 927.00 | | 101 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 647 930.00 | 574 502.00 | | 647 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 341.00 | 64 761.00 | | 72 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 5 056.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 550.00 | 53 173.00 | | 69 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 819.00 | 229 632.00 | | 189 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 538.00 | 96 949.00 | | 94 538.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 918.00 | 449 845.00 | | 426 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 849.00 | 1 024 347.00 | | 1 074 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 919.00 | 406 104.00 | | 426 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 204.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 643.00 | 85 675.00 | 1 523 318.00 | 1 437 643.00 |
FG Production vendue services | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 500.00 | 85 675.00 | 1 652 176.00 | 1 566 500.00 |
FM Production stockée | | | 28 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 256.00 | 7 566.00 | | 11 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 135.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -135.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 16 522.00 | | 23 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 418.00 | 1 651 283.00 | | 1 702 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 868.00 | 1 530 356.00 | | 1 600 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 551.00 | 120 927.00 | | 101 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | 15 119.00 | | 15 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 204.00 | | 45 371.00 | 391 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 15 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 696.00 | 416 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 396 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 983.00 | | 45 371.00 | 368 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 306.00 | 25 326.00 | 18 192.00 | 312 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | 1 250.00 | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 087.00 | 25 326.00 | 16 942.00 | 306 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 77 181.00 | 15 570.00 | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 887.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | 7 275.00 | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 143 799.00 | 140 636.00 | | 143 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 956.00 | 107 550.00 | | 109 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 491.00 | 67 422.00 | | 51 491.00 |
YT Sous‐traitance | 99 542.00 | 102 328.00 | | 99 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 888.00 | 5 992.00 | | 6 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 663.00 | 9 879.00 | | 10 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 977.00 | 268 144.00 | | 304 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 753.00 | 193 140.00 | | 211 753.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 448.00 | 357 789.00 | | 355 448.00 |