| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 6 838.00 | 2 418.00 | 9 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 586.00 | 166 704.00 | 23 882.00 | 190 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 456.00 | 181 519.00 | 68 937.00 | 250 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 124.00 | 355 060.00 | 115 063.00 | 470 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 164.00 | | 323 164.00 | 323 164.00 |
BN En cours de production de biens | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 942.00 | 650.00 | 163 292.00 | 163 942.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 595 949.00 | | 595 949.00 | 595 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 366.00 | 650.00 | 1 294 716.00 | 1 295 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 490.00 | 355 710.00 | 1 409 780.00 | 1 765 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 974.00 | 431 053.00 | | 544 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 207.00 | 163 921.00 | | 172 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 754.00 | 10 239.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 894 936.00 | 770 213.00 | | 894 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | 62 635.00 | | 44 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 217.00 | 59 230.00 | | 141 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 011.00 | 204 407.00 | | 202 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 421.00 | 146 258.00 | | 126 421.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 640.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 844.00 | 473 169.00 | | 514 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 780.00 | 1 243 382.00 | | 1 409 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 593.00 | 429 976.00 | | 488 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 339.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
FD Production vendue biens | 1 862 761.00 | 122 829.00 | 1 985 590.00 | 1 862 761.00 |
FG Production vendue services | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 222.00 | 122 829.00 | 2 113 051.00 | 1 990 222.00 |
FM Production stockée | | | 43 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 143.00 | 10 336.00 | | 25 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 973.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | 4 805.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 5 778.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 577.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 5 201.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 062.00 | 54 122.00 | | 60 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 091.00 | 1 872 794.00 | | 2 185 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 884.00 | 1 708 873.00 | | 2 012 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 207.00 | 163 921.00 | | 172 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 814.00 | 16 142.00 | | 28 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 681.00 | | 20 683.00 | 458 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 470 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 441 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 4 666.00 | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 545.00 | | 16 017.00 | 433 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 248.00 | 31 333.00 | 8 520.00 | 332 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 2 248.00 | 1.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 658.00 | 29 085.00 | 8 520.00 | 327 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 011.00 | 202 011.00 | | 202 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 721.00 | 17 470.00 | 26 251.00 | 43 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 266.00 | 185 896.00 | 20 370.00 | 206 266.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 627.00 | 347 376.00 | 26 251.00 | 373 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 3 319.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 1 819.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 171 922.00 | 141 289.00 | | 171 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 507.00 | 120 975.00 | | 130 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
YT Sous‐traitance | 96 867.00 | 100 562.00 | | 96 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 864.00 | 6 948.00 | | 7 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 685.00 | 10 267.00 | | 12 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 179.00 | 367 829.00 | | 388 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 871.00 | 215 094.00 | | 253 871.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 030.00 | 364 645.00 | | 402 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |