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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 895.00 | 134 623.00 | 45 272.00 | 179 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 918.00 | 135 633.00 | 46 285.00 | 181 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 184.00 | 276 474.00 | 107 710.00 | 384 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 174.00 | | 260 174.00 | 260 174.00 |
BN En cours de production de biens | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BT Marchandises | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 224.00 | 879.00 | 136 345.00 | 137 224.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 203.00 | 879.00 | 784 324.00 | 785 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 387.00 | 277 353.00 | 892 034.00 | 1 169 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 135.00 | 444 135.00 | | 444 135.00 |
DH Report à nouveau | -25 292.00 | | | -25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | -25 292.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 453 576.00 | 427 644.00 | | 453 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 028.00 | 82 528.00 | | 109 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 100.00 | 33 596.00 | | 57 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 308.00 | 169 485.00 | | 168 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 748.00 | 110 639.00 | | 103 748.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 459.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 458.00 | 396 708.00 | | 438 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 034.00 | 824 352.00 | | 892 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035.00 | 43 675.00 | 5 236.00 | 238 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 816.00 | 43 675.00 | 5 236.00 | 231 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
UX Autres créances clients | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 774.00 | 22 245.00 | 64 529.00 | 86 774.00 |
VI Groupe et associés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VP Divers | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 914.00 | 175 943.00 | 16 970.00 | 192 914.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 359.00 | 316 829.00 | 64 529.00 | 381 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 2 978.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 649.00 | 1 406.00 | | 1 649.00 |
ST Autres comptes | 127 423.00 | 108 745.00 | | 127 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 099.00 | 106 183.00 | | 106 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
YT Sous‐traitance | 92 805.00 | 99 889.00 | | 92 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 624.00 | 5 788.00 | | 5 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | 8 766.00 | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 442.00 | 243 250.00 | | 259 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 081.00 | 171 104.00 | | 179 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 976.00 | 316 223.00 | | 327 976.00 |