| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 326.00 | 21.00 | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 076.00 | 184 956.00 | 139 120.00 | 324 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 248.00 | 200 428.00 | 76 820.00 | 277 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 498.00 | 394 710.00 | 235 788.00 | 630 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 903.00 | | 530 903.00 | 530 903.00 |
BN En cours de production de biens | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 514 270.00 | | 514 270.00 | 514 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 735.00 | | 1 316 735.00 | 1 316 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 232.00 | 394 710.00 | 1 552 523.00 | 1 947 232.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 181.00 | 544 974.00 | | 647 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 912.00 | 172 207.00 | | 150 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 036.00 | 12 754.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 130.00 | 894 936.00 | | 1 020 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 048.00 | 44 263.00 | | 120 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 625.00 | 141 217.00 | | 93 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 066.00 | 202 011.00 | | 221 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 655.00 | 126 421.00 | | 97 655.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 393.00 | 514 844.00 | | 532 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 523.00 | 1 409 780.00 | | 1 552 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 536.00 | 488 593.00 | | 444 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 542.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 292.00 | | 142 292.00 | 142 292.00 |
FD Production vendue biens | 1 823 729.00 | 185 319.00 | 2 009 048.00 | 1 823 729.00 |
FG Production vendue services | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 000.00 | 185 319.00 | 2 218 319.00 | 2 033 000.00 |
FM Production stockée | | | -33 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | 25 143.00 | | 14 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 719.00 | 2 068.00 | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | 2 614.00 | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 942.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 942.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | 1 672.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 101.00 | 60 062.00 | | 49 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 476.00 | 2 185 091.00 | | 2 206 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 564.00 | 2 012 884.00 | | 2 055 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 912.00 | 172 207.00 | | 150 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 671.00 | 28 814.00 | | 22 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 124.00 | | 160 534.00 | 470 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 630 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 601 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 92.00 | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 042.00 | | 160 442.00 | 441 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 060.00 | 39 809.00 | 160.00 | 355 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 2 488.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 223.00 | 37 321.00 | 160.00 | 348 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 504.00 | 177 914.00 | 19 590.00 | 197 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 4 821.00 | | 5 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | 2 734.00 | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 185 165.00 | 171 922.00 | | 185 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 592.00 | 130 507.00 | | 134 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 115.00 | 35 349.00 | | 19 115.00 |
YT Sous‐traitance | 96 469.00 | 96 867.00 | | 96 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 738.00 | 7 864.00 | | 8 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 583.00 | 12 685.00 | | 14 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 743.00 | 388 179.00 | | 400 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 824.00 | 253 871.00 | | 313 824.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 326.00 | 402 030.00 | | 419 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |