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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 287.00 | 149 377.00 | 34 910.00 | 184 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 696.00 | 156 710.00 | 27 986.00 | 184 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 204.00 | 312 306.00 | 78 898.00 | 391 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
BN En cours de production de biens | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
BT Marchandises | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 275.00 | 879.00 | 136 396.00 | 137 275.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 334 742.00 | | 334 742.00 | 334 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 328.00 | 879.00 | 945 449.00 | 946 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 532.00 | 313 185.00 | 1 024 347.00 | 1 337 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 776.00 | 444 135.00 | | 302 776.00 |
DH Report à nouveau | | -25 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 927.00 | 25 932.00 | | 120 927.00 |
DL TOTAL (I) | 574 502.00 | 453 576.00 | | 574 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 761.00 | 87 048.00 | | 64 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 21 981.00 | | 5 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 173.00 | 57 100.00 | | 53 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 168 308.00 | | 229 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 949.00 | 103 747.00 | | 96 949.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 845.00 | 438 458.00 | | 449 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 347.00 | 892 034.00 | | 1 024 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 104.00 | 373 928.00 | | 406 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 273.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 909.00 | 192 972.00 | 1 406 881.00 | 1 213 909.00 |
FG Production vendue services | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 285.00 | 192 972.00 | 1 589 257.00 | 1 396 285.00 |
FM Production stockée | | | 54 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | 7 044.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | -1 072.00 | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 283.00 | 1 462 848.00 | | 1 651 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 356.00 | 1 436 916.00 | | 1 530 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 927.00 | 25 932.00 | | 120 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | 13 995.00 | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 184.00 | | 7 170.00 | 384 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 391 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 813.00 | | 7 170.00 | 361 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 474.00 | 35 863.00 | | 276 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 255.00 | 35 832.00 | | 270 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 557.00 | 20 816.00 | 43 741.00 | 64 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VP Divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 297.00 | 167 476.00 | 16 820.00 | 184 297.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 672.00 | 352 931.00 | 43 741.00 | 396 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 3 210.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 1 649.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 140 636.00 | 127 423.00 | | 140 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 550.00 | 106 099.00 | | 107 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 422.00 | 82 133.00 | | 67 422.00 |
YT Sous‐traitance | 102 328.00 | 92 805.00 | | 102 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 992.00 | 5 624.00 | | 5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | 8 834.00 | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 144.00 | 259 442.00 | | 268 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 140.00 | 179 081.00 | | 193 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 789.00 | 327 976.00 | | 357 789.00 |