| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 796.00 | 1 328.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 484.00 | 17 685.00 | 18 799.00 | 36 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 609.00 | 18 481.00 | 21 127.00 | 39 609.00 |
BT Marchandises | 167 405.00 | 34 593.00 | 132 812.00 | 167 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 054.00 | 8 939.00 | 188 114.00 | 197 054.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 120.00 | | 418 120.00 | 418 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 464.00 | 43 532.00 | 753 931.00 | 797 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 073.00 | 62 014.00 | 775 059.00 | 837 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 238.00 | 508 218.00 | | 382 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 547.00 | 74 020.00 | | 82 547.00 |
DL TOTAL (I) | 519 785.00 | 637 238.00 | | 519 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 826.00 | 13 176.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 128 639.00 | | 146 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 82 916.00 | | 89 587.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 273.00 | 224 732.00 | | 255 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 059.00 | 861 971.00 | | 775 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 273.00 | 224 732.00 | | 255 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 637.00 | 79 928.00 | 1 664 565.00 | 1 584 637.00 |
FG Production vendue services | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 253.00 | 79 928.00 | 1 748 181.00 | 1 668 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 697.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 697.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 1 697.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 22 621.00 | | 27 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 704.00 | 1 623 584.00 | | 1 759 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 157.00 | 1 549 564.00 | | 1 677 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 547.00 | 74 020.00 | | 82 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | 9 665.00 | 29 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | | 9 665.00 | 28 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 718.00 | 4 763.00 | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 4 763.00 | | 13 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 367.00 | 4 227.00 | | 30 367.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | 903.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 209.00 | 4 227.00 | 903.00 | 40 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 209.00 | 4 227.00 | 903.00 | 40 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 227.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 938.00 | 196 060.00 | 16 878.00 | 212 938.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |