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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 18 428.00 | 17 069.00 | 35 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 093.00 | 20 023.00 | 18 069.00 | 38 093.00 |
BT Marchandises | 167 129.00 | 38 894.00 | 128 235.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 727.00 | 8 624.00 | 148 102.00 | 156 727.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 269 519.00 | | 269 519.00 | 269 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 646.00 | 47 518.00 | 607 127.00 | 654 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 739.00 | 67 542.00 | 625 197.00 | 692 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 611.00 | 275 174.00 | | 276 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | 101 437.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 402 357.00 | 431 611.00 | | 402 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 743.00 | 134 470.00 | | 167 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 102 145.00 | | 55 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 839.00 | 240 912.00 | | 222 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 197.00 | 672 524.00 | | 625 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 839.00 | 240 912.00 | | 222 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 387.00 | | 4 943.00 | 61 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 38 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 37 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | | 4 943.00 | 60 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 7 401.00 | 13 276.00 | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 7 401.00 | 13 276.00 | 25 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 783.00 | | 889.00 | 39 783.00 |
6T Sur comptes clients | 13 352.00 | 3 776.00 | 8 504.00 | 13 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 135.00 | 3 776.00 | 9 392.00 | 53 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 135.00 | 3 776.00 | 9 392.00 | 53 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | 9 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 997.00 | 203 594.00 | 15 403.00 | 218 997.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |