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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 916.00 | 32 073.00 | 36 843.00 | 68 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 511.00 | 33 668.00 | 37 843.00 | 71 511.00 |
BT Marchandises | 180 509.00 | 45 459.00 | 135 050.00 | 180 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 456.00 | 917.00 | 176 539.00 | 177 456.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 303.00 | 46 376.00 | 446 926.00 | 493 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 815.00 | 80 045.00 | 484 770.00 | 564 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 678.00 | 87 386.00 | | 90 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 862.00 | 158 292.00 | | 133 862.00 |
DL TOTAL (I) | 279 540.00 | 300 678.00 | | 279 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 352.00 | 138 678.00 | | 139 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 876.00 | 51 100.00 | | 65 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 229.00 | 189 778.00 | | 205 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 770.00 | 490 457.00 | | 484 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 229.00 | 189 778.00 | | 205 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 370.00 | | 26 142.00 | 45 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | | 26 142.00 | 44 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 10 205.00 | | 23 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 10 205.00 | | 23 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 034.00 | 3 425.00 | | 42 034.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 306.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 646.00 | 3 731.00 | | 42 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 646.00 | 3 731.00 | | 42 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 263.00 | 195 795.00 | 2 468.00 | 198 263.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |