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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 394.00 | 200.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 792.00 | 24 503.00 | 34 288.00 | 58 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 387.00 | 25 898.00 | 35 488.00 | 61 387.00 |
BT Marchandises | 192 751.00 | 39 782.00 | 152 968.00 | 192 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 231.00 | 13 352.00 | 208 879.00 | 222 231.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 170.00 | 53 135.00 | 637 035.00 | 690 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 557.00 | 79 033.00 | 672 524.00 | 751 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 174.00 | 264 785.00 | | 275 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | 110 388.00 | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 431 611.00 | 430 174.00 | | 431 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | 6 229.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 470.00 | 117 843.00 | | 134 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 145.00 | 99 099.00 | | 102 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 912.00 | 223 172.00 | | 240 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 524.00 | 653 346.00 | | 672 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 912.00 | 223 172.00 | | 240 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 180.00 | | 13 737.00 | 48 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 61 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 60 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | | 13 737.00 | 47 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 10 677.00 | 331.00 | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 10 677.00 | 331.00 | 15 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 773.00 | 3 010.00 | | 36 773.00 |
6T Sur comptes clients | 7 648.00 | 7 291.00 | 1 587.00 | 7 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 421.00 | 10 301.00 | 1 587.00 | 44 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 421.00 | 10 301.00 | 1 587.00 | 44 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 301.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 705.00 | 221 894.00 | 28 811.00 | 250 705.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |