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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 283.00 | 841.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 14 269.00 | 30 785.00 | 45 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 180.00 | 15 553.00 | 32 627.00 | 48 180.00 |
BT Marchandises | 155 144.00 | 36 772.00 | 118 371.00 | 155 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 754.00 | 7 648.00 | 260 105.00 | 267 754.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 140.00 | 44 421.00 | 620 719.00 | 665 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 320.00 | 59 974.00 | 653 346.00 | 713 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 785.00 | 382 238.00 | | 264 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 388.00 | 82 547.00 | | 110 388.00 |
DL TOTAL (I) | 430 174.00 | 519 785.00 | | 430 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 229.00 | 6 826.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 146 738.00 | | 117 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 099.00 | 89 587.00 | | 99 099.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 172.00 | 255 273.00 | | 223 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 346.00 | 775 059.00 | | 653 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 172.00 | 255 273.00 | | 223 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 609.00 | | 27 000.00 | 39 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 429.00 | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 47 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | 27 000.00 | 38 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481.00 | 7 382.00 | 10 310.00 | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 7 382.00 | 10 310.00 | 18 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 593.00 | 2 180.00 | | 34 593.00 |
6T Sur comptes clients | 8 940.00 | 399.00 | 1 690.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 533.00 | 2 579.00 | 1 690.00 | 43 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 533.00 | 2 579.00 | 1 690.00 | 43 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 068.00 | | | 255 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VP Divers | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 425.00 | 266 739.00 | 13 686.00 | 280 425.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |