| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 446.00 | 14 520.00 | 27 926.00 | 42 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 041.00 | 16 115.00 | 28 926.00 | 45 041.00 |
BT Marchandises | 163 144.00 | 42 158.00 | 120 986.00 | 163 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 315 222.00 | | 315 222.00 | 315 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 884.00 | 42 158.00 | 623 726.00 | 665 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 926.00 | 58 273.00 | 652 653.00 | 710 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 358.00 | 276 612.00 | | 287 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 528.00 | 70 746.00 | | 109 528.00 |
DL TOTAL (I) | 451 886.00 | 402 358.00 | | 451 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 954.00 | 167 744.00 | | 136 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 813.00 | 55 096.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 767.00 | 222 839.00 | | 200 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 653.00 | 625 197.00 | | 652 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 767.00 | 222 839.00 | | 200 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 120.00 | | 1 462 120.00 | 1 462 120.00 |
FG Production vendue services | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 244.00 | | 1 556 244.00 | 1 556 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 15 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 25 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 25 180.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 5.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | 14 961.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 14 966.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | 10 214.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | 19 041.00 | | 35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 708.00 | 1 730 098.00 | | 1 580 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 180.00 | 1 659 352.00 | | 1 471 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 528.00 | 70 746.00 | | 109 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 093.00 | | 19 448.00 | 38 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 44 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | | 19 448.00 | 37 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 024.00 | 5 840.00 | 9 749.00 | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 5 840.00 | 9 749.00 | 20 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 894.00 | 3 264.00 | | 38 894.00 |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 519.00 | 3 264.00 | 8 624.00 | 47 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 519.00 | 3 264.00 | 8 624.00 | 47 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | 8 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 518.00 | 187 518.00 | 1 000.00 | 188 518.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |