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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 495.00 | 801 920.00 | 84 575.00 | 886 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 874.00 | 830 227.00 | 372 647.00 | 1 202 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 513.00 | 543 460.00 | 154 053.00 | 697 513.00 |
BZ Autres créances | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CF Disponibilités | 653 922.00 | | 653 922.00 | 653 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 946.00 | 543 460.00 | 954 486.00 | 1 497 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 821.00 | 1 373 687.00 | 1 327 133.00 | 2 700 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 398.00 | | | -1 176 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 057.00 | | | -1 220 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 455.00 | | | -2 341 455.00 |
DP Provisions pour risques | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 175.00 | | | 544 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 411.00 | | | 1 474 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 656.00 | | | 760 656.00 |
EA Autres dettes | 634 671.00 | | | 634 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 269.00 | | | 182 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 182.00 | | | 3 596 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 133.00 | | | 1 327 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 182.00 | | | 3 596 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500 216.00 | | 9 500 216.00 | 9 500 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 216.00 | | 9 500 216.00 | 9 500 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 356.00 | |
GE Autres charges | | | 28 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 067.00 | | | -21 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 367.00 | | | 9 638 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 424.00 | | | 10 858 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 057.00 | | | -1 220 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 179.00 | | 41 164.00 | 1 163 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 1 202 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 886 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 307.00 | | 25 672.00 | 288 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 871.00 | | 13 092.00 | 874 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 389.00 | 44 838.00 | | 785 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 220.00 | 1 088.00 | | 27 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 170.00 | 43 750.00 | | 758 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
6T Sur comptes clients | 507 186.00 | 116 356.00 | 80 083.00 | 507 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 592.00 | 116 356.00 | 80 083.00 | 579 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 592.00 | 116 356.00 | 80 083.00 | 579 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 356.00 | 80 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 411.00 | 1 474 411.00 | | 1 474 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 671.00 | 634 671.00 | | 634 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 269.00 | 182 269.00 | | 182 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 697 513.00 | | | 697 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VI Groupe et associés | 544 175.00 | 544 175.00 | | 544 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 613.00 | 835 213.00 | 2 400.00 | 837 613.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 182.00 | 3 596 182.00 | | 3 596 182.00 |